Durante la fiebre del oro de California, muchos mineros se declararon en quiebra. Sin embargo, muchos comerciantes que vendían picos y palas se hicieron ricos.
La mayoría de los inversores reconocen que la fiebre del oro está en marcha en 5G e inteligencia artificial. La fiebre del oro también está en marcha en la electrónica automotriz. Echa un vistazo a un movimiento masivo en Tesla
TSLA, -0.49%
Stock. (Consulte esta comparación de Tesla y otras acciones tecnológicas y este análisis del desarrollo del precio de las acciones de Tesla).
Si solo pudieras comprar un título para aprovechar todas estas tendencias sin preocuparte de quién sería exitoso, ¿cuál sería? Exploremos usando una gráfica.
pizarra
Haga clic aquí para obtener una tabla anotada de aplicaciones de Applied Materials Inc.
AMAT, -0.77%
Stock.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• 5G y la inteligencia artificial son grandes usuarios de semiconductores.
• Además de las búsquedas de oro mencionadas anteriormente, hay más búsquedas de oro en Internet de las cosas (IoT), dispositivos de consumo, energía renovable, gestión energética y centros de datos.
• Los picos y las palas para la fiebre del oro actual son semiconductores.
• Los picos y las palas eran fáciles de hacer; Los semiconductores son cada vez más complejos.
• Applied Materials es un proveedor de equipos utilizados en la fabricación de semiconductores.
• Materiales aplicados es una segunda derivada y los semiconductores son la primera derivada de la fiebre del oro.
• Existe una ventaja para una gran empresa de semiconductores de derivados secundarios, como los materiales aplicados. Por ejemplo, Intel
INTC, -0.25%
fue genial en centros de datos y Micro avanzado
AMD, + 1.43%
no fue realmente un factor Cuando AMD adoptó nuevos diseños, comenzó a comer el almuerzo de Intel.
Lea también: Daniel Newman explica por qué los mejores días de AMD están atrás
Otro ejemplo es Nividia.
NVDA, + 7.02%,
quien registró excelentes ganancias. En nuestro análisis del informe de Arora, Nvidia está un año por delante en muchos aspectos sobre sus competidores. Sin embargo, los inversores prudentes deben preocuparse no solo por las recompensas potenciales sino también por los riesgos potenciales. ¿Cuánto tiempo puede Nvidia mantener su liderazgo? Echa un vistazo a la tabla de Nvidia y verás que se ha vuelto parabólica.
Comience su análisis con la segunda ley de Arora sobre inversión y comercio: nadie sabe con certeza qué sucederá después en los mercados. En su análisis de riesgos, hágase la siguiente pregunta: "¿Cómo sería el gráfico si Nvidia comenzara a perder su liderazgo?" Podría perder fácilmente del 50% al 80% de su dinero.
A diferencia de los ejemplos dados anteriormente, los materiales aplicados presentan riesgos relativamente bajos a largo plazo.
• El gráfico muestra una línea de tendencia que se inclina bien hacia arriba. Este es un punto positivo.
• El gráfico muestra una nueva línea de tendencia con una pendiente más alta que comenzó a formarse el año pasado. Este es un punto positivo.
• El gráfico muestra que el retiro reciente ha sido superficial. Este es un punto positivo.
• El gráfico muestra que durante la retirada, se mantuvo la línea de tendencia acelerada. Este es un punto positivo.
• El gráfico muestra que los materiales aplicados funcionaron bien.
• Los beneficios fueron mejores que las cifras de consenso y susurros.
• El gráfico muestra un desglose técnico para el stock de materiales aplicados. Este es un punto positivo.
• El gráfico muestra la escasez de stock que se produce en un gran volumen. Este es un punto positivo.
• RSI muestra que el stock de materiales aplicados está sobrecomprado pero que hay espacio para correr.
• Cuando una acción con líneas de tendencia en constante aumento explota como lo hicieron los Materiales Aplicados, el RSI solo debe usarse con fines tácticos y no para la selección estratégica de acciones.
• El gráfico muestra un modelo de copa y asa. Esta es una tendencia positiva en el mercado de valores, especialmente cuando se produce una ruptura en un gran volumen.
• Las acciones de semiconductores superaron el promedio de la industria Dow Jones
Dow Jones, -0,09%,
el SPDR S&P 500 ETF
espía, + 0.16%
e Invesco QQQ Trust
QQQ, + 0.29%,
siguiendo el índice Nasdaq-100
NDX, + 0.29%.
Acciones tecnológicas Megacap
El mercado de valores está dominado por cinco megacaps: Apple
AAPL, + 0.02%,
Amazonas
AMZN, -0.70%,
FB + 0,49%,
alfabeto
GOOG, + 0,40%
GOOGL, + 0.35%
y Microsoft
MSFT, + 0,89%.
Apple es un usuario obvio de semiconductores. Muchos inversores desconocen que otros megacaps también son grandes usuarios de semiconductores en sus centros de datos. Estos megacaps están progresando significativamente en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Para obtener una ventaja en acciones de tecnología de megacap y acciones de semiconductores, considere usar flujos de efectivo segmentados.
Impulso en China
Estados Unidos domina la industria de los semiconductores y, por lo tanto, China depende en gran medida de las empresas estadounidenses. Durante la guerra comercial, el presidente Trump usó la posición de Estados Unidos en semiconductores como una espada de Damocles. Es natural que China trate de salir de esta situación.
Tarde o temprano, el coronavirus seguirá su curso. Cuando China esté a punto de aumentar sus capacidades de semiconductores, los materiales aplicados se beneficiarán.
Más sobre AMAT: La compañía estadounidense se beneficiará mientras China intenta ponerse al día con los semiconductores
Cuando y como comprar
Este mercado de valores está controlado por la multitud de momo (impulso). Si bebió el Kool-Aid de la multitud de momo, entonces es muy simple: compre existencias de materiales aplicados y tenga en cuenta que las existencias de semiconductores son muy volátiles.
¿Qué pasa si eres un inversionista cuidadoso? A continuación, debe aportar una sofisticación significativa para comprar, mantener y administrar este stock. El enlace gráfico de arriba muestra el área de compras de Arora.
¿Hay alguna ventaja en ser más cuidadoso? Las acciones de Materiales Aplicados se incluyen en nuestra cartera modelo a partir de un precio de compra promedio de $ 16. Desde nuestra compra inicial, la acción ha caído repetidamente en nuestras nuevas áreas de compra, brindando a los inversores excelentes oportunidades. A menudo, cuando la multitud de Momo estaba perdiendo dinero y sus paradas golpeaban, compramos las acciones. La respuesta a la pregunta al comienzo de este párrafo es sí: a la larga, generará mayores retornos ajustados al riesgo.
Haga clic aquí para ver más acciones 5G como Qorvo
QRVO, -2,89%,
Qualcomm
QCOM, -0,48%
y T-Mobile
TMUS, + 1.41%.
Tenga en cuenta que Sprint
S + 0.23%
está siendo adquirido por T-Mobile.
Divulgación: los suscriptores del informe de Arora pueden tener posiciones en los valores mencionados en este artículo o pueden tomar posiciones en cualquier momento. Nigam Arora es un inversionista capacitado, ingeniero y físico nuclear que fundó dos compañías Inc. de más rápido crecimiento. Es el fundador de The Arora Report, que publica cuatro boletines. Nigam puede ser contactado en Nigam@TheAroraReport.com.